Planowanie Budżetu

Jednostki budżetowe - moduł obejmuje swoim zakresem wszystkie etapy prac nad planem budżetu j.s.t. W oparciu o dane realizowanego roku budżetowego istnieje możliwość przygotowania prognozy jego wykonania, jako punktu wyjścia dla przygotowania propozycji do nowo tworzonego projektu budżetu, który po ocenie formalno-prawnej i merytorycznej zostaje przyjęty do realizacji w drodze uchwały, jako plan wyjściowy budżetu. Szczegółowość planu obejmuje klasyfikację budżetową - dział, rozdział, paragraf i/lub zadania zdefiniowane za pomocą ustalonych kryteriów w Rejestrze zadań. System również prezentuje plan w układzie określonym w art. 235 i 236 Ustawy o finansach publicznych.  Po zatwierdzeniu planu wyjściowego system umożliwia rejestrowanie zmian w planie budżetu (zarządzenia oraz uchwały) w oparciu o wnioski składane przez merytoryczne komórki jednostek budżetowych realizujących zadania.

Pozabudżetowy SFP i RDJ (sektor finansów publicznych i rachunki dochodów jednostek) - moduł również obejmuje swoim zakresem wszystkie etapy prac nad planem budżetu j.s.t. w odniesieniu do planów finansowych jednostek PSFP i RDJ.  W oparciu o dane realizowanego roku budżetowego istnieje możliwość przygotowania prognozy jego wykonania jako punktu wyjścia dla przygotowania propozycji  do projektu planu finansowego jednostki lub planu finansowego rachunku dochodów jednostki, które to stanowią materiał do przygotowywanego projektu budżetu a po podjęciu uchwały budżetowej są do ujętych w niej wartości dostosowywane. Szczegółowość planu w przypadku PSFP obejmuje układ zdefiniowany przez użytkownika (w słownikach systemu) rodzajów przychodów i kosztów a w przypadku RDJ układ klasyfikacji budżetowej.

Uchwała budżetowa - moduł umożliwiający przygotowanie i wygenerowanie treści projektu uchwały budżetowej (etap projektowania) wraz z uzasadnieniem oraz wszystkich wymaganych w ustawie o finansach publicznych załączników (tabel). Zakres i forma przygotowanego materiału w zakresie projektu budżetu umożliwia przedstawienie jej organowi stanowiącemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej do zaopiniowania. W dalszej części prac moduł umożliwia wygenerowanie ostatecznej treści uchwały budżetowej uwzględniającej autopoprawki organu wykonawczego i dokonane zmiany wynikające z opinii RIO lub wniosków organu stanowiącego.  

Wieloletnia prognoza finansowa (WPF) - moduł skorelowany z planem budżetu umożliwiający przygotowanie uchwały w sprawie przyjęcia/ zmian wieloletniej prognozy finansowej i towarzyszących jej załączników w zakresie prognozy finansowej, wieloletnich przedsięwzięć (limitów) i objaśnień dotyczących przyjętych wielkości w prognozie finansowej. System poprzez analizę Rejestru przychodów i rozchodów oraz wykaz wieloletnich przedsięwzięć (limitów) określa minimalny okres prognozy i dokonuje wyliczeń w oparciu o zadane wskaźniki i wybraną metodę przez użytkownika. Dane prezentowane są zgodnie ze wzorem Ministerstwa Finansów i RIO. System dokonuje kontroli wielkości prognozy pod kątem zapisów wymogów ustawy o finansach publicznych. Ponadto system umożliwia przygotowanie zmian w zakresie wieloletniej prognozy finansowej będących w kompetencji organu wykonawczego (zarządu, prezydenta, burmistrza, wójta).  więcej >

Plany finansowe - moduł umożliwiający przygotowanie i wygenerowanie zarządzenia w sprawie przyjęcia/zmian planu finansowego jednostki budżetowej i towarzyszących mu załączników w oparciu o plan wyjściowy budżetu a następnie dokonywane w nim zmiany.  Ponadto w przypadku zadań zleconych przez administrację rządową do realizacji j.s.t. analogicznie jak w przypadku jednostek budżetowych, mogą być przygotowywane plany finansowe w tym zakresie i prezentowane zgodnie z wymogami prawa w układzie jednostek i dysponentów środków (zdefiniowanych w słownikach systemu).

Harmonogram budżetu - opcjonalnie system umożliwia tworzenie harmonogramu budżetu uwzględniając zdefiniowane metody naliczeń charakteryzujące poszczególne zadania strony dochodów (np.: terminy poboru podatków i opłat, wpływy subwencji, itp.) i wydatków (np.: stałe opłaty). Moduł umożliwia ponadto aktualizację harmonogramu do rzeczywistego wykonania budżetu. Przyjęcie i aktualizacja budżetu dokonywana jest w formie zarządzenia organu wykonawczego.

Fundusz sołecki - moduł wspomagający naliczenie kwot funduszu sołeckiego dla zdefiniowanych w Rejestrze jednostek pomocniczych j.s.t. sołectw w sytuacji, gdy organ stanowiący wyrazi wolę jego utworzenia. System umożliwia przygotowanie i wygenerowanie uchwały w tej sprawie.  Docelowo moduł będzie umożliwiać ewidencję i monitorowanie całego trybu przyznawania środków z funduszu sołeckiego.

Wydatki niewygasłe - moduł umożliwia przygotowanie uchwały w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają wraz z upływem bieżącego roku budżetowego i towarzyszącego mu załącznika w formie planu finansowego.